domingo, 29 de mayo de 2016

Mi Método Contrarian

El método de la estrategia contraria es el estudio de la psicología del mercado y mide el grado de disposición de los inversores a las compras o ventas.
El instrumento se basa en la suposición de que cuando la mayoría de los operadores institucionales y ventas al por menor están de acuerdo sobre la futura evolución de los precios en general pues están equivocados. La conducta contrarian se utiliza para evaluar el título de presión a largo / corto residual.
La lógica que apoya esta teoría radica en la evidencia de que cuando la mayoría de las transacciones son de una dirección dada en el mercado es en consecuencia una posición dominante.
En tales circunstancias, será cada vez más difícil una subida de los precios porque la mayoría ya ha tomado la decisión de comprar o vender  y ya no se posee de mas liquidez para apoyar el movimiento.
Así los precios se encuentran con muchas dificultades para encontrar apoyo para poder continuar las tendencias alcistas, mientras que los últimos operadores entran en el mercado al ser atraídos por los rumores de los medios de comunicación que están posicionados en lo emocional y siempre demasiado tarde, sobre los niveles de sobrecompra.
En estas circunstancias, es muy probable que se acusen las pérdidas debido a la estructuración de trampa alcista.
Para averiguar la presencia de las poderesas manos fuertes en relación con los valores y subyacente a la consideración preliminar es la base de que cada venta debe coincidir con una compra; si la mayoría de los inversores, por ejemplo el 80%, esta largo en consecuencia, el 20% restante de los operadores es capaz de absorber la demanda residual, en virtud de la capacidad superior de confirmar su "mano dura" y promotor de la inversión de la tendencia.
La naturaleza de la información devuelta por el indicador contrarian es principalmente psicológica, por lo tanto es muy importante  saber  juzgar el sentimiento.

¿Como identificarla?
La clave esta en como saber la posición  que las manos débiles tienen en el mercado y como determinar la esos valores extremos. De ahí que llevo tiempo desarrollado una herramienta que muy pronto daré a conocer a mis seguidores de telegram.me/oscarcavero en el cual indica ese número.

viernes, 15 de abril de 2016

Pensamientos Subjetivos 2016

Me imagino que como la mayoría de vds que me leen en Twitter deben estar un tanto ansiosos por este inicio de año tan bajista.

Algunos me preguntáis como veo la cosa, lo veo bien , quizás en España a nivel de pie de calle se ve mas alegría. Debe influir mucho que cuando vas a poner gasolina te cuesta un 30% menos que hace un año y eso quieras o no ayuda al bolsillo y a la confianza de moverse.
Sin embargo como estamos en un mundo global la caída del petróleo hace que muchos países que antes nos compraban productos o bien venían de vacaciones ahora dejen de hacerlo.

Pero la bolsa siempre hace lo que le da la gana por mas análisis que le dediquemos ella hará lo que le toque hacer, después seremos nosotros los que busquemos justificaciones y como para eso el ser humano es una experto pondrá muchas excusas.

Los Bancos Centrales tratan de mantener la inflación a un 2%, si esta por debajo estimulan y si esta por encima contraen. Pues bien ahora estamos en esa época en la que los precios bajan y bajan y bajan, pero tal como me decía un amigo la deflación es un muelle, cuanto mas tiempo se comprima mas fuerte saldrá disparado y con mayor fuerza.  Es como cuando tienes un comedor de 60 m2 y en invierno llegas a casa y hace frío enciendes la calefacción y a los 5 minutos ves que no calienta y le vuelves a poner mas potencia a la calefacción, como ves que no calienta suficiente le traes una estufa eléctrica o las que hagan falta. Al final el comedor se calentará tanto que tendrás que apagar todo de golpe e inclusive abrir la ventana, a quien no le ha pasado!

¿Lo pillan?  

Pues bien desde los inicios del capitalismo sin inflación las bolsas se comportan peor que con inflación así que no le den mas vueltas.

Cuando el petroleo comience a subir de nuevo por el motivo que sea los precios irán detrás y con ella las bolsas. No se cuando sucederá pero se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. 




Sell in May go away.

Por pauta estacional Mayo es el mejor mes para vender y si encima tenemos un fractal como el que os enseño a continuación pues Blanco y en Botella.


En el vemos como se repite el fractal  del terrible Crash del año 2008, es tanta la coincidencia que hasta el maestro Agustin Lopez Selfa de www.radarmarket.com al yo enseñárselo comprobó que la similitud es idéntica, vean:


Como ven es cierto que vamos dos meses retrasados pero mayo podría ser el mes del movimiento 9 a 10.

Para que se hagan una idea ahora mismo estamos aquí: 


Y el recorrido que nos espera si repite el fractal es el siguiente:


Todo esto me recuerda mucho a un fractal del EURUSD que hace unos años se hizo muy famoso y que lo descubrió Antoni Ferandez ( @bolsacom ) y finalmente se terminó cumpliendo pero con mas rápidez de la que se esperaba.


También podría ser que el cuidador  lo haya hecho a posta para engañar y quitarse de encima muchos especuladores pero me da que no.
Quedan pocos días para Mayo y el desenlace no debe tardar mucho, abróchense los cinturones.

Nos vemos en Octubre!



jueves, 14 de abril de 2016

Desengañado con Mapfre, no me vuelven a ver el pelo !

Nunca me había sentido tan humillado y tan impotente como estos días. Todo se remonta al Viernes día 8/04/2015 cuando accidentalmente se cae un bote de jabón en la ducha y rompe la mampara en miles de cristales, sufro varios cortes de poca importancia.
A todo esto no puedo salir, bastantes cristales han quedado en la guía de la puerta corredera y tengo que ayudarme de un tornavis  que me trae mi esposa para poder desmontar 2 rodamientos y retirar la mampara y poder salir, uno de ellos se rompe al sacarlo.
Procedo a llamar a mi seguro Mapfre Hogar y les comento lo ocurrido, me comentan que al ser Viernes ya no podrán venir hasta el Lunes y me dicen que a las 11 de las mañana vendrá un cristalero, les comento que si no puede ser otra hora y me dicen que lo tienen todo a tope y es la única hora que les queda. 
Llega el lunes y son las 12 y en mi casa no aparece nadie, finalmente recibo una llamada de Cristalerías Abrio y me dicen que vendrán a las 15:00, como efectivamente fue. 
Aparece un Sr y hace unas fotos a la mampara le explico lo ocurrido y me dice que esta todo muy claro, que pedirá  indemnizar la mampara entera porque  el cristal que tiene que cambiar no lo tiene y que como tengo daños estéticos deben de cubrirla, cuando ya se iba ve que el rodamiento que saqué para poder salir estaba roto y lo apunta en el parte, le comento el porque y me dice que era lógico, le pregunto si puedo desmontarla puesto que todavía habían cristales y tenía miedo que alguno de mis dos hijos se cortara, a lo que responde que si.

Pasan dos días y recibo ayer miércoles vía telefónica resultado de los daños a cubrir, 64€ del cristal porque la mampara es irreparable  debido a que hay un rodamiento roto. Le comento lo ocurrido y la Sra responde - Señor si no esta de acuerdo le envío un perito y le comento que la mampara ha sido retirada por el peligro que esta suponía de cara a mi hijo de dos años y me dice pues Sr sintiéndolo mucho esto es lo que hay.

Trato de reclamar en la oficina que contraté el maldito seguro y me dicen que se intentará, me vuelven a llamar y dice que como los rodamientos están rotos vendrá un perito, otra vez un bucle.
Llamo a Cristalerias Abrio para decir que por favor le expliquen de primera mano el porque, pero estos se ponen del lado de Mapfre y que no van ha hacer nada. Aquí es cuando lo entiendo todo y me queda muy claro que estoy jugando solo contra todos.

No paguen un euro de mas por el seguro, no merece la pena!



jueves, 29 de octubre de 2015

Mi manera de ver el Trading (continuación)

Martes en el post que les escribí les puse una idea de trading para la reunión de la FED , la idea era ir a contracorriente  del movimiento inicial en caso de giro.


Sin embargo tras dejar abiertas a subidas de tipos en Diciembre el EURUSD se desplomó y cayó mas de 150 pips, cuando esto sucede las estadísticas dicen que una vuelta en V al precio de partida es tan solo del 14,3%. En estos caso lo mejor es no operar.




Pero sin embargo y por aquellas razones que nunca entenderé el DAX también se fue detrás del EURUSD ,pero  DAX si que hizo el movimiento que esperaba para el EURUSD  las probabilidades de volver al precio de partida eran de mas del 77,5%.


Así que decidí volver a jugar y abrí largos en el DAX a las 19:12 a 10.804 que fueron cerrados a las 21:52 107 puntos mas arriba. El motivo del cierre era porque había muchas probabilidades que a la mañana siguiente y con motivo de la época de presentaciones de resultados podríamos ver alguna sorpresa negativa.


Continuaré simulando con la cartera Demo en todas las ocasiones que vea razonable y detecte una ocasión favorable de mercado. No tengo ningún objetivo de llevar la cartera a ningún precio concreto, sino demostrarme a mi mismo que con mi sistema de probabilidades e intuición se pueden hacer muy bien las cosas.

Para aquellos que penséis que hago trampas os adjunto captura de pantalla y veréis que si restamos a 537.500,2€ los 53.695€ obtenidos en esta operación tendremos un resultado de 483.805,02€ de la captura de pantalla del post anterior.

 



martes, 27 de octubre de 2015

Mi manera de ver el Trading.



A raíz del post del otro día en dónde llevé una cuenta de 20.000€ a  mas de 483.000€ es mucha la gente que me pregunta por mi sistema y que de mas detalles para poder emular tal hazaña.

Soy incapaz de explicar con pelos y señales mi sistema pero si que os puedo dar unas recomendaciones para que podéis aplicar a vuestra manera de hacer trading.

En primer lugar nunca abrir  una posición por el solo hecho de tener la intuición que subirá o bajará, lo más normal es que tu intuición sea errónea y en caso de ser cierta se pague muy poco dinero.

Son muchas las veces que un amigo, diario, Televisión, nos animan erróneamente a tomar esa decisión , pero ojo! Esas señales pueden ser muy aprovechables para abrir una posición al contrario de lo que te recomiendan,

Otra de las operativas que soy muy receloso  es a abrir posiciones cortas en índices y valores por una sencilla razón... en renta variable el 65% de las veces el mercado es alcista, la subidas más fuertes se dan en las tendencias bajistas por lo que una posición buena pasa a ser mala en solo unos minutos.

No me cansaré de repetir que la estadística es tu amiga. Muchos dirán que están para romperse pero eso no debe importarte.
En Tarragona hay un 10% de probabilidades de que nieve entre Noviembre y Marzo sin embargo son muy pocas las veces que a lo largo de mis 37 años las que he visto nevar. 
Cuando tu apuestas en una casa de apuestas esa probabilidad  de que no nevará te aseguro que si lo haces en el mes de Agosto para el próximo invierno lo más seguro es que te no te paguen más de 1,10€ en el caso que se cumpla.

Pero la suerte que tenemos con el mercado es que eso no es así, un ejemplo:
Imaginemos que las probabilidades que tenemos de que mañana la bolsa suba es del 90% en función de un dato estadístico que se ha repetido más de 20 veces. Pues el mercado te pagará lo mismo que si las probabilidades fueran solo del 10% y esos factores hay que saberlos utilizar.

Otro de los factores esenciales es el Money Magnament,  he de reconocer que ha sido mi talón de Aquiles durante muchos años inclusive cuando dejé de operar todavía no lo tenía en cuenta, de ahí que he tenido tandas de más del 80% de aciertos y sin embargo tan solo un  20% de esas operaciones negativas  me ha llevado a negativa la cuenta. Si le damos la vuelta significa que con un buen Money Magnament tu cartera podría ser rentable con solo acertar el 20%, de ahí que sea tan o más importante que un buen sistema.

Pero volvamos a mi operación del otro día, sin un buen money magnament para poder apalancarme cada vez más a sabiendas que estoy en el movimiento correcto hubiera sido imposible conseguir tan rápido tanto dinero, pero ojo … de haberse girado la probabilidad de perder los 20.000€ eran  cada vez más altas de ahí por lo que era tan necesario utilizar muy bien las estadísticas y nunca tirarse al rio por una mera intuición.  

Si tengo una cartera de 200.000€ y sacrifico 20.000 para poder ganar 100.000 es una buena gestión. Nunca al revés y sacrificar 200.000 para ganar 20.000€ , si haces eso fracasarás una y otra vez en el Trading .Tienes que ir a multiplicar la inversión , para rentabilidades menores ya tienes otros motores de inversión que no por ello dejan de ser menos arriesgados.


Un ejemplo:

Mañana reunión de la FED a las 19:00h, las estadísticas dicen que hay un 75% de probabilidades de que el EURUSD acabe cerrando en la dirección contraria del primer movimiento lógico que hacen las bolsas tras el anuncio .

Es decir son las 18:59 y el eurusd cotiza a 1,1050, sale Yellen y dice que en Enero las cosas mejoran se subirán tipos de interés, la primera reacción logica sería GAP bajista del EURUSD y se pone en 1,0980, pero posteriormente sucede todo lo contrario y el Eurusd termina cerrando a un precio superior del GAP.
Esas estadística tienen que ser aprovechadas pues juegan a tu favor, de cada 4 veces que hagas esa operación ganaras pasta en tres y encima con mucha generosidad y solo una perderás y estadísticamente menos dinero del que se gana apostando a la lógica,

Es lo que llamo el EFECTO CONTRARIO DE LA LÓGICA y que tan bien tengo estudiado pero merecería otro artículo mucho más amplio.


Lo dejo por aquí de momento que no tengo más tiempo para cualquier consulta podéis escribirme en twitter a @oscarcavero

Gracias por leerme.


viernes, 23 de octubre de 2015

Dame una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo.

Tal como comenté ayer noche a algunos de mis seguidores de Twitter os explico como he podido realizar la proeza de llevar 20.000€  a 483.805,02€ en menos de 18 horas.

Lo primero que hice es crear una cuenta DEMO en Plus500,  ellos te dan 20.000€ para poder operar y así poder practicar todo lo que quieras, si se te termina el dinero te lo vuelven a añadir tantas veces como haga falta, ayer no ocurrió pero si que me ha ocurrido alguna vez.

Queda muy espectacular decir que desde las 14:30 GMT del día 22/10/20015 hasta las 9:00 GMT se ha ganado un porrazo de dinero Virtual que para lo único que sirve es para escribir este post pero ese no era mi propósito es mas os aseguro que no es la primera vez que lo hago aunque nunca tan rápido. 

Esta cuenta demo la tengo abierta hace mas de dos años , puesto que he operado con ellos en real  pero lo dejé tras unas operaciones muy buenas en los que logré una buena suma operando el VXX (cortos VIX)  y como me costó casi dos meses que me reintegraran las plusvalías decidí dejar de operar con ellos, pero la cuenta demo la mantengo así de esta manera puedo desahogar el gusanillo de operar estrategias que pienso que funcionan.
Además al poco tiempo tuve que dejar de operar en real por problemas de salud que ahora tengo muy controlado, pero lo de trading con dinero de verdad lo tengo prohibido.

Hecha esta introducción explicaré lo de ayer:

Llevo mas de dos años programando un sistema con el ibex que pueda predecir con el cierre de ayer la probabilidad de  apertura del mercado  y también una vez abierto la probabilidad de cierre a final de la sesión. 

Ayer era uno de esos días que todos los medios de comunicación están pendientes puesto que habla Draghi y da pistas de como actuará el BCE en los próximos meses,abro el programa y los datos me dice que hay 42,5% de probabilidades de cerrar en verde y que de bajar lo hará mas del 2%. , compruebo que de cerrar en verde también lo haría con subidas de mas del 2% pero no dije nada pues era la opción menos probable y siempre se apuesta a favor de las estadísticas.

No suelo perderme ninguna comparecencia de Draghi, es uno de los gobernadores que mas alto y claro hablan además muy poca gente lo sabe pero es un gran trader y domina el mercado como nadie, suele avisar en estas comparecencias de lo que el el cree que ocurrirá en los próximos meses y acierta.

Ayer se les vió el plumero pues 10 segundos antes que comenzara a hablar Draghi el Eurostoxx salta por los aires y rompe los 3.300 ,saltan las alarmas y decido coger el ipad para "jugar" un rato con la aplicación  PLUS500 y comprobar que  hoy se daban las condiciones para ganar mucha pasta tal como he dicho antes las probabilidades de subir o bajar ayer  mas del 2% eran de mas del 90% no había terminos medios y se le ha visto el plumero que estan muy bulls.

Cuando digo ellos es porque deberías saber es que los Bancos Centrales disponen de cuentas de Trading que utilizan en días como ayer.

Así que lo  primero que hago es apalancarme  con 500 contratos CFDS en el DAX , necesito unas garantías de 18.000€ (tengo 20.000€) y me apalanco por mas de 5 millones de € a 10.364 puntos sigue subiendo y con esas plusvalías tengo mas garantías y vuelvo a apalancarme con 500 contratos mas del Dax,  continua subiendo  y me permite apalancarme  en Opciones Call del DAX y CAC40 y a su vez abro cortos EURUSD. En total 10 operaciones mega apalancadas que dan el resultado  de unas plusvalías de mas de 463.805€ cuando han sido liquidadas esta mañana  a las 9:00. 
Con  los 1.000 contratos  del DAX  se ganó  el 45% de las plusvalías . ¿Fácil no?

¿Que hubiera sucedido si se da la vuelta? Pues que hubiera perdido 20.000€, pensar que es una cuenta  de CFDS y no permite perder mas de los que has ingresado tanto en Demo como en Real.

Pero la conclusión que tenéis que extraer es que si un matado como yo con 20.000€ ha podido "lograr" esa cifra, ¿cuanto dinero  habrá ganado la cuenta del BCE?

¿Podría volver a repetir un movimiento del día de ayer?

Con toda rotundidad digo que si, estos movimientos como los de ayer son muy habituales pero para poder detectarlas se necesitan tres ingredientes : Intuición+Estadística+Suerte.

¿ Por que no cerré las operaciones en el día de ayer?

Las estadísticas señalaban que había mas del 93% de probabilidades de abrir hoy con un fuerte GAP alcista.

Cualquier pregunta la responderé en Twitter @oscarcavero